Cách để nhận diện dòng tiền quay lại là một điều rất quan trọng và khó nhận ra tuy nhiên nếu nhận diện được thì chúng ta sẽ có một vị thế rất đẹp và số lãi cực kỳ tốt vì thế để đón nhận dòng tiền thì thường mình thấy sẽ có dấu hiệu sau đây.
I, Dấu Hiệu Về Mặt Tin tức
1, Giai đoạn đầu
Đây là giai đoạn đầu chuẩn bị vị thế của cá mập gom hàng nên tin tức tung ra cực kỳ xấu nên giai đoạn này hầu như chỉ có cá mập, nhà tạo lập biết được chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào. Hầu như giai đoạn này là giai đoạn của cuộc chơi tâm lý nên giai đoạn này sẽ hành hạ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
- Sẽ có một tin tức cực kỳ xấu để rũ hàng một pha cuối cùng để chuẩn bị cho mùa bull run mới được diễn ra.
- Có nhiều vụ fud hack hàng chục triệu đô thậm chí hàng trăm triệu đô được cho là gây ra bởi hacker nhưng sự thật thì đôi khi chính dev tự hack dự án của họ cũng là câu hỏi đáng nghi ngờ.
- Hàng loạt các sàn giao dịch crypto lớn nhỏ bị vỡ nợ hoặc thậm chí phá sản.
- Giai đoạn này là giai đoạn thử thách niềm tin và tâm lý nên tin tức sẽ rất xấu , Tin tức xấu tràn ngập được cá mập bơm ra nhằm gây tâm lý chán nản, mất niềm tin cho đám đông trong thị trường.
- Bên cạnh đó, tình hình tin tức vĩ mô và kinh tế rất xấu như FED tăng lãi suất, BTC chưa trải qua khủng hoảng kinh tế nên lần này sẽ rất khác.
- Đa số KOLs không có kinh nghiệm sẽ phán rằng thị trường sẽ rất xấu hoặc họ bị thuê bởi cá mập phán rằng thị trường rất xấu
- Một số KOLs “tín hiệu ngược” phán rằng BTC cực kỳ xấu nên bán hết BTC để tránh bị thua lỗ sâu hơn.
- Cá mập và nhà cái khi gom đủ hàng sẽ bắt đầu manh nha bơm tin tức tốt trở lại
Để hiểu rõ dòng tiền crypto chảy từ BTC và đi như thế nào thì xem thêm video này em thấy khá hữu ích :
2, Giai đoạn giữa
Đây có thể nói là giai đoạn của sự ngờ vực vì đám đông nghĩ họ tham gia đã quá muộn rồi, lúc này thì họ thấy đường giá cực kỳ cao nên không dám vào, nhưng giá thì vẫn cứ tăng liên tục.
- Báo chí bắt đầu nói về sự trở lại của BTC và crypto nhưng chưa nhiều lắm vì tâm lý vẫn còn nghi ngờ vì sự tăng giá.
- Tình hình kinh tế bắt đầu có sự khởi sắc nền kinh tế các nước và đặc biệt là tình hình tài chính nước Mỹ bắt đầu xanh trở lại, các gói kích thích kinh tế bắt đầu được tung ra
- Cá mập bắt đầu tung tin nhằm tiêm vào suy nghĩ của retail investor bằng tin tức hoặc bằng đường giá nhằm lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng các khái niệm công nghệ mới như Defi, NFT, Web3 nghe có vẻ rất tương lai nhỉ?
- Sẽ có sự tách biệt rõ ràng giữa các xu hướng như thế giới chia làm 2 nửa như các KOLs một bên sẽ phán tiếp tục tăng còn một bên sẽ phán là sóng hồi bulltrap.
- Lúc này thì đường giá và tin tức bắt đầu đi ngược nhau để đánh lạc hướng nhà đầu tư nhỏ lẻ không có kinh nghiệm.
- Các kèo IDO, Launchad, Launchpad sẽ xx hàng chục lần nhằm thu hút người mới
- Tạo ra các trend để để thu hút hút dòng tiền như move to earn, play to earn
3, Giai đoạn cuối
Đây là giai đoạn cuối cùng và cũng chính là giai đoạn thú vị nhất khi nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục mua vào còn nhà cái thì liên tục bán ra, đây là giai đoạn mà cuối để chốt lời các cú bulltrap của cá mập.
- Các thầy bà trên các trang mạng xã hội như tiktok, facebook lên mạng ‘chém gió’ về khả năng phân tích của mình vì uptrend thì phán con nào cũng ăn và bắt đầu mở khoá học lùa gà với giá càng ngày càng đắt cùng câu triết lý “đắt xắt ra miếng” còn có được miếng nào không thì hên xui.
- Những người trước đây nói về crypto ở downtrend thì lặn mất đến lúc này thì quay trở lại thị trường.
- Các trang mạng xã hội, các người ngoài ngành tài chính, người mới không biết gì bắt đầu bàn tán về BTC, crypto này nọ kể cả bà bán cá ngoài chợ hay anh lái Taxi cũng bàn về BTC.
- Các nhóm tín hiệu bắn kèo càng ngày càng đông.
- Liên tục thấy những người mới tham gia bắt đầu khoe lãi, khoe thành quả nhà cửa mặc dù họ chả hiểu gì về crypto.
- Nhiều dự án kể cả đa cấp hay không đa cấp cũng liên tục mọc lên như nấm để lùa gà mới.
- Những KOLs nổi tiếng sẽ liên tục tweet về tiềm năng của thị trường, tương lai của ngành tài chính crypto này kia.
- Báo chí nói liên tục về BTC nhà nhà người người đều bàn tán đến nó, báo chí ca ngợi crypto là tương lai công nghệ này công nghệ nọ vì đó một phần có thể là tin tức do cá mập bơm ra để dụ dỗ gà mới vào thị trường khi họ đã chuẩn bị thoát hàng.
- Một số yếu tố “tâm linh” như XRP, EOS, LTC bay thì ngay sau đó thì trường sẽ giảm, có thể các bạn không biết vào trước khi EOS đạt đỉnh ATH vào tháng 5 năm ngoái thì BTC mấy ngày sau đó lao dốc xuống mức 30k
- Những con Shitcoin, Memecoin thường sẽ bay cuối mùa nên là nếu có dấu hiệu này thì nên cẩn thận vì shitcoin lowcap thường là dòng tiền đầu cơ nên các nhà giao dịch lão luyện trong thị trường crypto thường đầu cơ ở giai đoạn này vì họ đã thoát hết hàng rồi.
II, Dấu hiệu về kỹ thuật.
1, Giai đoạn đầu
Đây là lúc trên các biểu đồ giá của BTC, onchain các chỉ số đều có dấu hiệu tạo đáy tuy nhiên đây là giữ liệu cũng không phải ai cũng tiếp cận được. Đây là giai đoạn gần cuối downtrend nên xảy ra bulltrap, beartrap rất nhiều.
- Stablecoin được đẩy lên sàn khá nhiều nhằm mục đích bắt đáy có thể tham khảo các đội onchain như tụi mình để nắm chi tiết. Hoặc có thể vào các trang web như Glassnode, Cryptoquant vào để xem tuy nhiên cái này tự phân tích là rất khó tốt nhất nếu không tự tin có thể tham khảo nhóm tụi mình.
- Trên đồ thị phân tích kỹ thuật sẽ xuất hiện các mô hình tạo đáy kinh điển, các mô hình nến rút râu pinbar mạnh
- Cá mập dừng bán BTC và bắt đầu tích lũy dần, các chỉ số như long term holder bắt đầu tăng lên
- Chỉ số hashrate giảm mạnh do thị trường đi xuống Miner đóng máy vì chi phí bỏ ra đào BTC không đủ để bù lỗ.
- Volume giao dịch hầu hết là của trader và rất cao so với uptrend vì một phần cá mập chốt lời, một phần chốt lỗ.
- BTC.D, USDT.D tăng cao do dòng tiền đổ vào BTC nhiều và các chỉ số này có dấu hiệu đạt đỉnh bởi vì một phần người tham gia thị trường chốt ra fiat hoặc ra stablecoin để chờ thời cơ bắt đáy
- Thanh khoản đoạn này cực kỳ ít hoặc thậm chí không có
- Đoạn này là giai đoạn gom hàng của tay to dẫn đến sốc nguồn cung BTC trên các sàn giao dịch
- Mua bán trao đổi OTC rất nhộn nhịp tuy nhiên với những retail investor thì rất khó tiếp cận được thông tin này trừ khi được alpha leak.
- Giá của USDT so với VND khá là cao ví dụ vào downtrend thì giá có thể lên 25-26k còn uptrend thì giảm còn 22-23k
2, Giai đoạn giữa
Đây là giai đoạn kiểm định tâm lý, trò chơi tâm lý là chủ yếu vì đây có thể là bulltrap còn uptrend thật hay không thì chỉ có cá mập mới biết, nhưng mà nếu mà là uptrend thật thì có thể có các dấu hiệu sau đây.
- Đồ thị giá của BTC sẽ tăng liên tục phải tháng trở lên vượt qua các mốc cản, kháng cự, đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy trước đó, học bài sóng Elliot thì sẽ biết..vv
- Dữ liệu onchain về BTC khá tích cực như longterm holder bắt đầu dừng bán, tích lũy BTC cũng dần trở lại. (Về khoản onchain mn theo dõi The Datafi Vietnam của tụi mình để cập nhật liên tục dấu hiệu nhé ^^)
- Chỉ số hashrate BTC càng ngày càng cao do thợ đào hoạt động đông trong giai đoạn này
- Các dấu hiệu biểu hiện trên phân tích kỹ thuật càng ngày càng hướng tích cực bởi vì nếu mà một mùa uptrend thật sự thì về mặt kỹ thuật, tin tức và đường giá đều đồng thuận với nhau.
- Dòng tiền trong giai đoạn này là dòng tiền đầu tư vì đây là giai đoạn uptrend vì lúc này những tinh anh đã nhận ra nó rồi
- Lượng stablecoin dần được in mới ra lên tục hàng tỷ đô theo mỗi lần in
- Trong dài đoạn đầu và giữa thì holder chiếm ưu thế, còn giai đoạn giữa và cuối mùa thì trader chiếm ưu thế nếu mà trader chiếm ưu thế thì nên cẩn thận mùa cuối của uptrend.
- Volume giao dịch càng ngày càng tăng cao nhưng cũng không thể so với lúc downtrend được.
- Các chỉ số BTC.D giảm USDT.D,.. bắt đầu quay đầu giảm đổ vốn hoá vào altcoin,.
- TVL của các hệ sinh thái bắt đầu tăng trưởng mạnh trở lại cái này có thể check trên defilama nhé.
- Tổng vốn hoá của thị trường bắt đầu tăng dần lên, lần lượt phá vỡ các mốc kháng cự.
3, Giai đoạn cuối
Giai đoạn này thì khá hỗn loạn nhưng dấu hiệu nhận biết của kỹ thuật quan trọng hơn là tin tức và lúc này thì tin tức thì tốt nhưng về kỹ thuật rất là xấu nên cẩn thận củi lửa
- Xuất hiện các dấu hiệu phân kỳ đỉnh của BTC ở khung tuần, các mẫu mô hình nến xu hướng bear bắt đầu hình thành
- Lượng BTC trên các sàn giao dịch rất cao, thanh khoản khá tốt để cá mập thoát hàng
- Volume giao dịch bắt đầu giảm so với lúc đầu và giai đoạn giữa vì hầu hết volume này là volume fomo hoặc volume của cá mập
- Dòng tiền bắt đầu chững lại không có nguồn tiền mới chảy vào thị trường
- Các chỉ số như USDT.D và BTC.D chạm đáy và gặp mốc hỗ trợ cực kỳ cứng
III, Việc cần làm chuẩn bị cho các giai đoạn
1, Giai đoạn đầu
Đây là giai đoạn gần như không một nhà đầu tư nhỏ lẻ nào có thể biết được tuy nhiên có thể tham khảo một vài cách như sau. Em sẽ không khuyên mọi người học cái này học cái kia bởi vì kiến thức là cái mà bắt buộc mà ai cũng phải có, khuyên người này làm cái kia cực kỳ sáo rỗng. Nên em sẽ chỉ tập trung vào kinh nghiệm của tụi em mà thôi.
- Tích luỹ tài sản và có thể chọn và DCA dần dần những coin để chuẩn bị vào mùa tới
- Cố gắng tham gia thị trường nhưng với tâm lý giữ tiền là quan trọng nhất
- Để ý xem về mặt tin tức và về mặt kỹ thuật đã bắt đầu đồng thuận với nhau hay chưa thì nếu có thì đó là điểm đẹp để bắt đầu vào.
- Xem thử bên Binance có gì mới không vì thường CZ sẽ tạo trend để kéo lại thị trường.
Tóm lại giai đoạn này cũng có thể là bulltrap nên giai đoạn này vẫn ưu tiên về giữ tiền hơn là kiến tiềm nhé mọi người.
2, Giai đoạn giữa
Giai đoạn này nếu giá BTC liên tục tăng mạnh và đang ở con sóng thứ 3 theo lý thuyết Elliot và tin tức tốt cũng tung ra liên tục đây là thời điểm gà mờ thì nghi hoặc còn lão làng thì tích cực tham gia thị trường.
- Hầu hết thì altcoin đều bay tứ tung, ngủ dậy cũng có tiền giai đoạn này cố gắng hold chặt đừng nhảy ra nhảy vào không lại mất tiền như chơi future.
- Canh mua lúc điều chỉnh để gia tăng số lượng coin/token nắm giữ gọi là DCA tăng giá
3, Giai đoạn cuối.
Có thể nói là giai đoạn thoát hàng của cá mập và là giai đoạn fomo nhất của cá con.
- Xem thử các Kols có tiếng và uy tín họ đã thoát hàng chưa, nếu không có kinh nghiệm thì nên nghe theo lời khuyên của họ nhưng vẫn phải chọn lọc và đưa ra quyết định đúng đắn phù hợp với nguồn vốn của bản thân.
- Đứng ngoài quan sát thị trường thôi, vì theo mình thấy thị trường crypto này kiếm tiền rất dễ và giữ tiền, bảo toàn vốn thì lại cực kỳ khó.
- Tham gia các kèo shitcoin, memecoin thì đoạn này tụi này hay tăng giá nhưng phải chú ý nhịp pump hàng không để ý là chia 10 chia 20 như chơi.
IV, Lời kết
Tham gia thị trường thì mình thấy không những ngoài kiến thức ra thì trò chơi tâm lý cũng bị cá mập đánh vào rất nhiều. Cá mập, chủ sàn chỉ sợ một người tham gia đầu tư có lãi ăn một lần là quay trở lại. Tuy nhiên tâm lý con người từ muôn thuở là lòng tham nên gần như không có ai mà ăn được tiền một lần mà không quay lại lần 2, lần 3 và đó là lúc chúng ta nhà cái lột sạch.Tuy rằng chẳng có uptrend nào lặp lại giống quá khứ cả nhưng mà tâm lý con người từ ngàn đời xưa không thay đổi nên thị trường nó cũng vận hành như thế lặp lại nhưng cách thức không giống nhau. Qua bài này mong mọi người đọc và hiểu rõ về dấu hiệu và từ đó chuẩn bị tốt cho mùa uptrend sắp tới.
